การเรียนรู้การเทรดฟอเร็กซ์ เทรดอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เสียงดัง
บทเรียนที่จัดเป็นระบบใน 6 หมวด เขียนโดยเทรดเดอร์ที่ทำงานจริง ไม่ใช่กูรู ภาษาเข้าใจง่าย ไม่มีการขายพ่วง ไม่มีเคล็ดลับลึกลับ
พื้นฐาน
ปิป ล็อต เลเวอเรจ สเปรด และประเภทคำสั่ง อธิบายอย่างเข้าใจง่าย
ฟอเร็กซ์คืออะไร?
ตลาดสกุลเงินระดับโลก ใครเป็นผู้ซื้อขาย ราคาเคลื่อนไหวอย่างไร และเหตุใดจึงสำคัญต่อนักเดินทาง ผู้ส่งออก และนักเก็งกำไรทุกคน
คู่สกุลเงินทำงานอย่างไร
สกุลเงินหลักของคู่ สกุลเงินอ้างอิง ปิป และสเปรด สี่แนวคิดที่ช่วยให้คุณอ่านราคาฟอเร็กซ์ได้ทุกราคาที่คุณจะได้เห็น
การอ่านกราฟราคา
แท่งเทียน กรอบเวลา และสิ่งที่รูปร่างของแท่งราคาบอกคุณได้จริงเกี่ยวกับจิตวิทยาของฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย
สถานะซื้อกับสถานะขาย: ทำได้ง่ายทั้งสองทาง
การหากำไรจากราคาที่ลดลงทำได้ง่ายไม่ต่างจากการหากำไรจากราคาที่สูงขึ้น เมื่อคุณเข้าใจกลไกของ CFD
CFD คืออะไร?
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ตราสารอนุพันธ์ที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้ โดยไม่ต้องถือครองหรือรับมอบสินทรัพย์จริง
การบริหารความเสี่ยง
การกำหนดขนาดสถานะ จุดตัดขาดทุน และวินัยในการรับมือดรอว์ดาวน์
การกำหนดขนาดสถานะตั้งแต่วันแรก
การคำนวณเพียงหนึ่งเดียวที่แยกมืออาชีพออกจากนักพนัน พร้อมหลักคณิตศาสตร์ สูตร และตัวอย่างการคำนวณ
วินัยในการตัดขาดทุน
เหตุใดเทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนจึงตั้งจุดตัดขาดทุนจริง และเหตุใดความคิดแบบ "เดี๋ยวค่อยปิดเองในใจ" จึงทำลายบัญชีของนักลงทุนรายย่อย
อธิบายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
คุณอาจคาดการณ์ถูกไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด แต่ยังคงได้ผลลัพธ์เป็นบวก หลักคณิตศาสตร์ที่ทำให้การขาดทุน 5 ครั้งติดต่อกันเป็นสิ่งที่รับมือได้
เลเวอเรจ: ใช้อย่างถูกวิธี
เลเวอเรจ 1:500 ไม่ได้หมายถึงความเสี่ยง 1:500 ความแตกต่างระหว่าง "เลเวอเรจที่มีให้ใช้" กับ "เลเวอเรจที่ใช้จริง"
คณิตศาสตร์ของดรอว์ดาวน์และการฟื้นตัว
เหตุใดดรอว์ดาวน์ 50% จึงต้องได้ผลตอบแทน 100% เพื่อกลับสู่จุดเดิม และผลทบต้นทำงานต่อต้านคุณอย่างไรเมื่อบัญชีติดลบ
กลยุทธ์
แนวโน้ม การทะลุแนว การกลับสู่ค่าเฉลี่ย และการเทรดตามข่าว แนวทางพร้อมกฎที่ชัดเจน
พื้นฐานการเทรดตามแนวโน้ม
กลยุทธ์ทำกำไรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกการเงิน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จุดสูงสุดที่สูงขึ้น และการปล่อยให้สถานะที่กำไรวิ่งต่อไป
แนวรับและแนวต้าน
วิธีหาระดับราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายหยุดยั้งอีกฝ่ายหนึ่งได้ และวิธีเทรดเมื่อราคาทะลุแนวหรือเด้งกลับ
การเทรดแบบเบรกเอาต์
วิธีเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุกรอบ และวิธีกรองสัญญาณทะลุหลอกที่มักดักเทรดเดอร์ใจร้อน
การกลับสู่ค่าเฉลี่ย: เทรดสวนจุดสุดขั้ว
แนวทางเทรดสวนแนวโน้ม ซื้อเมื่อตลาดกลัว ขายเมื่อตลาดโลภ ใช้ได้ผลในตลาดไซด์เวย์ แต่ล้มเหลวในตลาดที่มีแนวโน้ม
การเทรดตามข่าว: ปฏิทินเศรษฐกิจและวินัย
การเทรดช่วงประกาศตัวเลข NFP, CPI และ FOMC สเปรดถ่างกว้าง สลิปเพจพุ่งสูง แต่โอกาสมีอยู่จริงสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อม
จิตวิทยา
ทำไมเทรดเดอร์รู้ว่าต้องทำอะไร แต่กลับไม่ทำ
ปัญหาเรื่องวินัย
เหตุใดเทรดเดอร์จึงรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ไม่ลงมือทำ และวิธีปิดช่องว่างระหว่างแผนกับการลงมือปฏิบัติ
รับมือกับการขาดทุนโดยไม่เทรดแก้แค้น
การเทรดเพื่อแก้แค้นตลาดคือการเทรดที่มีต้นทุนสูงที่สุดของนักลงทุนรายย่อย นี่คือวิธีที่มืออาชีพใช้คลี่คลายสถานการณ์
เมื่อใดควรลดขนาดสถานะ
หลังเกิดดรอว์ดาวน์ ขณะที่อารมณ์ไม่นิ่ง หรือในช่วงที่ตลาดไม่ชัดเจน บางครั้งการลดขนาดสถานะคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่คุณทำได้
ไม่ยึดติดทางอารมณ์กับกำไร/ขาดทุน
การปรับความคิดที่แยกเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในระยะยาวออกจากคนอื่น คือการให้ความสำคัญกับกระบวนการ ไม่ใช่กำไร/ขาดทุนรายวัน พร้อมวิธีสร้างกรอบคิดนี้
แพลตฟอร์ม
ใช้ MT5 อย่างเชี่ยวชาญ ทั้งคำสั่ง EA เซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS) และตัวทดสอบกลยุทธ์
MT5: เริ่มต้นใช้งาน
การติดตั้ง การเข้าสู่ระบบ และสามหน้าต่างที่คุณใช้ทุกวัน พร้อมคำอธิบายว่าแต่ละปุ่มทำอะไรจริงๆ
การส่งคำสั่งซื้อขายบน MT5
คำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด คำสั่งลิมิต คำสั่งสต็อป และการตั้งจุดตัดขาดทุน/ทำกำไรควบคู่ ครบทั้ง 6 ประเภทคำสั่งที่คุณต้องใช้
EA และ VPS: ทำให้การเทรดเป็นระบบอัตโนมัติ
การรันระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS) ทั้งการตั้งค่า การปรับแต่ง และกับดักที่ทำให้อัลกอริทึมของนักลงทุนรายย่อยครึ่งหนึ่งล้มเหลว
การทดสอบย้อนหลังด้วยตัวทดสอบกลยุทธ์ (Strategy Tester)
การตั้งค่าการทดสอบย้อนหลังบน MT5 ให้สมจริง ทั้งโมเดลข้อมูลติก การตั้งค่าสเปรด และความแตกต่างระหว่างการปรับแต่งกับการปรับจนเกินพอดี (overfitting)
การวิเคราะห์
ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของราคา และความเชื่อมั่นของตลาด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับปัจจัยพื้นฐาน
ทั้งสองแนวทางใช้ได้ผล และทั้งสองแนวทางล้มเหลวเมื่อใช้เพียงลำพัง เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดใช้ทั้งสองอย่างเป็นมุมมองที่เสริมกัน
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจ
ตัวเลขใดสำคัญ ตัวเลขใดไม่สำคัญ และวิธีอ่าน "คาดการณ์เทียบกับตัวเลขจริง" เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
ความสัมพันธ์ของราคาที่สำคัญ
DXY อัตราผลตอบแทนพันธบัตร น้ำมัน ทองคำ และความต้องการรับความเสี่ยง สัญญาณข้ามประเภทสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทุกคนควรติดตาม
ความรู้สึกของตลาดกับการถือสถานะจริง
ความแตกต่างระหว่าง "ตลาดส่วนใหญ่มองขึ้น" กับ "ตลาดส่วนใหญ่ถือสถานะซื้อ" และเหตุใดจึงมีเพียงอย่างเดียวที่สำคัญ