Kiến thức giao dịch ngoại hối — giao dịch thông minh hơn, không ồn ào hơn.
Các bài học có hệ thống trải đều sáu chủ đề — được viết bởi các nhà giao dịch đang hành nghề, không phải "chuyên gia" tự xưng. Ngôn ngữ dễ hiểu. Không chào bán thêm. Không có "bí quyết" thần bí.
Kiến thức cơ bản
Pip, lot, đòn bẩy, chênh lệch giá, các loại lệnh — giải thích dễ hiểu.
Forex là gì?
Thị trường toàn cầu dành cho tiền tệ — ai giao dịch, giá biến động ra sao, và vì sao thị trường này quan trọng với mọi du khách, nhà xuất khẩu và nhà đầu cơ.
Cặp tiền tệ hoạt động như thế nào
Đồng tiền cơ sở, đồng tiền định giá, pip và chênh lệch giá — bốn khái niệm giúp bạn hiểu mọi mức giá ngoại hối mà bạn sẽ gặp.
Cách đọc biểu đồ giá
Nến Nhật, khung thời gian, và hình dạng của một cây nến thực sự cho bạn biết gì về tâm lý người mua/người bán.
Mua và bán — cả hai đều dễ
Kiếm lợi nhuận khi giá giảm cũng đơn giản như khi giá tăng — một khi bạn hiểu mô hình CFD.
CFD là gì?
Hợp đồng chênh lệch (CFD) — công cụ phái sinh cho phép nhà giao dịch cá nhân tiếp cận thị trường toàn cầu mà không cần lưu ký hay giao nhận tài sản.
Quản lý rủi ro
Xác định khối lượng vị thế, lệnh cắt lỗ, kỷ luật với mức sụt giảm.
Xác định khối lượng vị thế ngay từ ngày đầu
Phép tính duy nhất phân biệt nhà giao dịch chuyên nghiệp với người đánh bạc. Toán học, công thức và một ví dụ tính toán cụ thể.
Kỷ luật cắt lỗ
Vì sao mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp đều dùng lệnh cắt lỗ cố định — và vì sao kiểu "tôi sẽ tự đóng lệnh khi cần" phá hủy tài khoản của nhà giao dịch cá nhân.
Giải thích tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Bạn có thể đúng chưa đến một nửa số lần mà vẫn có lãi. Phép toán giúp bạn trụ vững qua 5 lần thua liên tiếp.
Đòn bẩy — dùng đúng cách
Đòn bẩy 1:500 không có nghĩa là rủi ro 1:500. Sự khác biệt giữa "đòn bẩy khả dụng" và "đòn bẩy thực tế".
Toán học về sụt giảm và phục hồi tài khoản
Vì sao mức sụt giảm 50% cần mức tăng 100% để phục hồi — và lãi kép bất lợi cho bạn như thế nào khi tài khoản đang thua lỗ.
Chiến lược
Theo xu hướng, phá vỡ, quay về giá trị trung bình, tin tức — cẩm nang có quy tắc rõ ràng.
Kiến thức cơ bản về giao dịch theo xu hướng
Chiến lược sinh lời lâu đời nhất trong tài chính. Đường trung bình động, các đỉnh cao dần, và để lệnh thắng tiếp tục chạy.
Hỗ trợ và kháng cự
Cách nhận diện những mức giá nơi người mua và người bán chặn đứng phía bên kia — và cách giao dịch khi giá phá vỡ hoặc bật lại.
Giao dịch phá vỡ
Cách vào lệnh khi giá phá vỡ một vùng đi ngang — và cách lọc những cú phá vỡ giả khiến nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn mắc bẫy.
Hồi quy về giá trị trung bình: giao dịch ngược các cực điểm
Cách tiếp cận ngược xu hướng: mua khi thị trường sợ hãi, bán khi thị trường tham lam. Hiệu quả trong thị trường đi ngang, thất bại khi có xu hướng.
Giao dịch theo tin tức: lịch kinh tế + kỷ luật
Giao dịch các đợt công bố NFP, CPI và FOMC. Chênh lệch giá nới rộng, trượt giá tăng vọt, nhưng cơ hội là có thật với những ai đã chuẩn bị.
Tâm lý
Vì sao nhà giao dịch biết phải làm gì nhưng lại không làm.
Vấn đề về kỷ luật
Vì sao nhà giao dịch biết phải làm gì nhưng lại không làm — và cách thu hẹp khoảng cách giữa kế hoạch và thực thi.
Đối mặt với thua lỗ mà không giao dịch trả thù
Giao dịch trả thù là giao dịch đắt giá nhất của nhà giao dịch cá nhân. Đây là cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp hóa giải nó.
Khi nào nên giảm khối lượng giao dịch
Sau một đợt sụt giảm tài khoản, khi đang mất bình tĩnh, khi thị trường không rõ ràng. Đôi khi giảm khối lượng là quyết định có lợi nhất bạn có thể đưa ra.
Tách rời cảm xúc khỏi lãi/lỗ
Sự thay đổi tư duy giúp nhà giao dịch trụ lại lâu dài: quan tâm đến quy trình, không phải lãi/lỗ hằng ngày. Cách xây dựng tư duy đó.
Nền tảng
Làm chủ MT5 — lệnh, EA, VPS, Trình kiểm tra chiến lược.
MT5: bắt đầu sử dụng
Cài đặt, đăng nhập, ba cửa sổ bạn dùng hằng ngày. Mỗi nút bấm thực sự làm gì.
Đặt lệnh trên MT5
Lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh cắt lỗ/chốt lời đi kèm. 6 loại lệnh bạn cần biết.
EA và VPS: tự động hóa giao dịch
Chạy Cố vấn chuyên gia (EA) trên VPS: thiết lập, tối ưu hóa và những cạm bẫy khiến một nửa số thuật toán của nhà giao dịch cá nhân thất bại.
Kiểm định lại với Trình kiểm tra chiến lược
Thiết lập các bài kiểm định lại sát thực tế trên MT5. Mô hình tick, cài đặt chênh lệch giá, tối ưu hóa và quá khớp dữ liệu (over-fitting).
Phân tích
Phân tích kỹ thuật + cơ bản, tương quan, tâm lý thị trường.
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Cả hai cách tiếp cận đều hiệu quả. Cả hai đều thất bại nếu dùng riêng lẻ. Những nhà giao dịch giỏi nhất dùng chúng như hai lăng kính bổ trợ cho nhau.
Cách đọc lịch kinh tế
Những đợt công bố nào quan trọng, những đợt nào không, và cách đọc "dự báo so với thực tế" để dự đoán biến động tiền tệ.
Những mối tương quan quan trọng
DXY, lợi suất trái phiếu, dầu, vàng và khẩu vị rủi ro — các tín hiệu liên thị trường mà mọi nhà giao dịch ngoại hối nên theo dõi.
Tâm lý thị trường và vị thế nắm giữ
Sự khác biệt giữa "đám đông đang lạc quan" và "đám đông đang nắm giữ vị thế mua" — và vì sao chỉ một trong hai điều đó thực sự quan trọng.