آموزش معاملات فارکس — هوشمندانه‌تر معامله کنید، نه پرسروصداتر.
درس‌های ساختاریافته در شش مسیر — نوشته معامله‌گران فعال، نه مدعیان پیشگویی بازار. به زبان ساده. بدون فروش اضافه. بدون ادعای برتری اسرارآمیز.
مبانی
پیپ، لات، اهرم، اسپرد، انواع سفارش — به زبان ساده.
فارکس چیست؟
بازار جهانی ارزها — چه کسانی در آن معامله می‌کنند، چگونه حرکت می‌کند و چرا برای هر مسافر، صادرکننده و سفته‌باز اهمیت دارد.
جفت‌ارزها چگونه کار می‌کنند
ارز پایه، ارز مظنه، پیپ و اسپرد — چهار مفهومی که کلید درک هر قیمت فارکسی است که با آن روبه‌رو خواهید شد.
خواندن نمودار قیمت
کندل‌ها، تایم‌فریم‌ها و آنچه شکل هر کندل واقعاً درباره روان‌شناسی خریداران و فروشندگان به شما می‌گوید.
خرید (Long) در برابر فروش (Short) — هر دو ساده‌اند
کسب سود از کاهش قیمت‌ها به همان سادگی کسب سود از افزایش قیمت‌هاست — به شرط آنکه مدل CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) را درک کنید.
قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) چیست؟
قرارداد مابه‌التفاوت — ابزار مشتقه‌ای که به معامله‌گران خرد امکان دسترسی به بازارهای جهانی را بدون نگهداری دارایی یا تحویل فیزیکی می‌دهد.
مدیریت ریسک
تعیین حجم پوزیشن، حد ضرر، انضباط در افت سرمایه.
تعیین حجم پوزیشن از روز اول
تنها محاسبه‌ای که حرفه‌ای‌ها را از قماربازان جدا می‌کند. ریاضیات، فرمول‌ها و یک مثال کاربردی.
انضباط در حد ضرر
چرا هر معامله‌گر حرفه‌ای از حد ضرر قطعی استفاده می‌کند — و چرا «در ذهنم می‌بندمش» حساب‌های معامله‌گران خرد را نابود می‌کند.
توضیح نسبت ریسک به بازده
می‌توانید در کمتر از نیمی از مواقع درست پیش‌بینی کنید و باز هم برنده باشید. ریاضیاتی که 5 زیان پیاپی را قابل‌تحمل می‌کند.
اهرم — به روش درست
اهرم 1:500 به معنای ریسک 1:500 نیست. تفاوت میان «اهرم در دسترس» و «اهرم مؤثر».
ریاضیات افت سرمایه و بازیابی
چرا افت سرمایه 50% برای جبران به سود 100% نیاز دارد — و چگونه اثر مرکب در زمان زیان علیه شما عمل می‌کند.
استراتژی
روند، شکست، بازگشت به میانگین، اخبار — دستورالعمل‌هایی با قواعد مشخص.
مبانی روندگیری
قدیمی‌ترین استراتژی سودآور در دنیای مالی. میانگین‌های متحرک، سقف‌های بالاتر و فرصت دادن به معاملات سودده برای ادامه مسیر.
حمایت و مقاومت
چگونه سطوحی را که در آن خریداران و فروشندگان جلوی طرف مقابل را می‌گیرند شناسایی کنید — و چگونه شکست یا برگشت از آن‌ها را معامله کنید.
معامله شکست
چگونه هنگام شکست یک محدوده وارد شوید — و چگونه شکست‌های کاذبی را که معامله‌گران بی‌حوصله را به دام می‌اندازند فیلتر کنید.
بازگشت به میانگین: معامله خلاف نقاط افراطی
رویکرد خلاف روند: در اوج ترس بخرید، در اوج طمع بفروشید. در بازارهای بدون روند (رنج) کارآمد است و در بازارهای رونددار شکست می‌خورد.
معامله بر اساس اخبار: تقویم + انضباط
معامله در زمان انتشار داده‌های NFP، CPI و FOMC. اسپرد باز می‌شود و لغزش قیمت به‌شدت افزایش می‌یابد، اما برای معامله‌گران آماده، فرصت واقعی است.
روان‌شناسی
چرا معامله‌گران می‌دانند چه باید بکنند اما آن را انجام نمی‌دهند.
مشکل انضباط
چرا معامله‌گران می‌دانند چه باید بکنند اما انجامش نمی‌دهند — و چگونه فاصله میان برنامه و اجرا را پر کنید.
مدیریت زیان بدون معامله انتقامی
معامله انتقامی پرهزینه‌ترین معامله در دنیای معاملات خرد است. ببینید حرفه‌ای‌ها چگونه آن را خنثی می‌کنند.
چه زمانی حجم پوزیشن را کاهش دهید
پس از افت سرمایه، وقتی تعادل احساسی خود را از دست داده‌اید، در بازارهای مبهم. گاهی کاهش حجم سودآورترین تصمیمی است که می‌گیرید.
جدایی احساسی از سود و زیان
تغییر ذهنی که معامله‌گران ماندگار را متمایز می‌کند: اهمیت دادن به فرایند، نه به سود و زیان روزانه. چگونه آن را در خود بسازید.
پلتفرم
تسلط بر MT5 — سفارش‌ها، اکسپرت‌ها (EA)، VPS، استراتژی‌تستر.
شروع کار با MT5
نصب، ورود به حساب و سه پنجره‌ای که هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنید. هر دکمه واقعاً چه کاری انجام می‌دهد.
ثبت سفارش در MT5
سفارش بازار، سفارش لیمیت، سفارش استاپ و حد ضرر/حد سود متصل به آن‌ها. 6 نوع سفارشی که به آن‌ها نیاز دارید.
اکسپرت‌ها و VPS: خودکارسازی معاملات
اجرای اکسپرت‌ها (EA) روی سرور مجازی (VPS): راه‌اندازی، بهینه‌سازی و دام‌هایی که نیمی از الگوریتم‌های معامله‌گران خرد را از کار می‌اندازند.
بک‌تست با استراتژی‌تستر
راه‌اندازی بک‌تست‌های واقع‌بینانه در MT5. مدل‌های تیک، تنظیمات اسپرد، بهینه‌سازی در برابر بیش‌برازش.
تحلیل
تحلیل تکنیکال و بنیادی، همبستگی‌ها، احساسات بازار.
تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی
هر دو رویکرد کارآمدند. هر دو رویکرد به‌تنهایی شکست می‌خورند. بهترین معامله‌گران از آن‌ها به‌عنوان دو دریچه مکمل استفاده می‌کنند.
خواندن تقویم اقتصادی
کدام داده‌ها اهمیت دارند، کدام ندارند، و چگونه «پیش‌بینی در برابر مقدار واقعی» را بخوانید تا حرکت ارزها را از پیش تخمین بزنید.
همبستگی‌هایی که اهمیت دارند
DXY، بازده اوراق، نفت، طلا و اشتهای ریسک — سیگنال‌های بین‌بازاری که هر معامله‌گر فارکس باید دنبال کند.
احساسات بازار در برابر موقعیت‌گیری
تفاوت میان «جمعیت بازار دید صعودی دارد» و «جمعیت بازار پوزیشن خرید گرفته است» — و چرا فقط یکی از آن‌ها اهمیت دارد.